시장이 계속해서 변동함에 따라 투자자들은 NASDAQ-100의 성과를 추적하는 3중 레버리지 인버스 ETF(교환 거래 펀드)인 SQQQ에 주목하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 SQQQ는 고점과 저점을 모두 보았고 투자자들은 이 불안정한 투자에 대한 미래가 어떻게 될지 궁금해했습니다. 이 블로그 게시물에서는 SQQQ의 현재 추세와 Box Spread와의 관계에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
SQQQ의 현재 트렌드
2020년 SQQQ는 COVID-19 팬데믹으로 인해 시장 불확실성과 변동성이 발생하면서 가치가 급등했습니다. 2020년 3월 SQQQ는 주당 492.90달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 시장이 안정되기 시작하면서 SQQQ는 가치가 하락하기 시작하여 2021년 2월 주당 $12.11의 최저값에 도달했습니다. 2021년 7월 현재 SQQQ는 주당 약 $10.22에 거래되고 있으며 시가총액은 $49억입니다. .
SQQQ는 의심할 여지 없이 최근 몇 년 동안 변동성이 큰 투자였지만, 이러한 변동성은 3중 레버리지 인버스 ETF로 설계된 결과라는 점에 유의해야 합니다. SQQQ는 NASDAQ-100의 3배 역 일일 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 즉, NASDAQ-100이 1% 하락하면 SQQQ는 3% 상승해야 합니다.
박스 스프레드란?
Box Spread는 동일한 만기와 기초 자산의 4가지 옵션 계약을 사고파는 인기 있는 옵션 전략입니다. 이 전략은 동일한 행사가의 콜 매수 및 풋 매도와 다른 행사가의 풋 매수 및 콜 매도로 구성됩니다. 콜 및 풋 옵션 매도에서 얻은 프리미엄은 콜 및 풋 옵션 매수 자금 조달에 사용됩니다.
Box Spread의 목표는 옵션 시장의 가격 불일치를 이용하는 것입니다. 옵션 가격은 기초 자산 가격, 만기까지의 시간, 내재 변동성과 같은 다양한 요인에 의해 결정되기 때문에 트레이더가 옵션 계약을 매매함으로써 이익을 얻을 수 있는 기회가 종종 있습니다.
SQQQ와 박스 스프레드의 관계
SQQQ와 Box Spread는 언뜻 관련이 없어 보일 수 있지만 실제로는 흥미로운 관계를 가질 수 있습니다. SQQQ는 NASDAQ-100의 3배의 일일 역 성과를 제공하도록 설계되었기 때문에 시장 하락으로부터 포트폴리오를 보호하려는 트레이더를 위한 헤징 도구로 사용할 수 있습니다.
Box Spread를 사용함으로써 트레이더는 옵션 시장의 가격 불일치로부터 잠재적으로 이익을 얻는 동시에 시장 변동성으로부터 포트폴리오를 보호할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 Box Spread를 사용하여 NASDAQ-100에서 콜 및 풋 옵션을 매도하는 동시에 SQQQ에서 콜 및 풋 옵션을 매수할 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 옵션 시장의 가격 불일치로부터 이익을 얻는 동시에 잠재적인 시장 하락으로부터 포트폴리오를 보호할 수 있습니다.
결론적으로
SQQQ는 최근 몇 년 동안 변동성이 큰 투자였지만 3중 레버리지 인버스 ETF 설계는 포트폴리오를 시세 하락으로부터 보호하려는 트레이더에게 유용한 도구가 될 수 있음을 의미합니다. Box Spread를 사용함으로써 트레이더는 옵션 시장의 가격 불일치로부터 잠재적으로 이익을 얻는 동시에 시장 변동성을 헤지할 수 있습니다. 모든 투자 전략과 마찬가지로 투자하기 전에 관련된 위험을 철저히 조사하고 이해하는 것이 중요합니다.
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